每天根据收银的日交接表，将现金缴入指定银行账户，收转账支票及时存入单位银行账户。
每天根据发生业务登记现金日记账，银行存款日记账，做到日清月结，账实相符，账账相符。
根据业务的单据或会计传递的凭证，签字手续齐全，按单据或原始凭证中的收款人信息直接付款。要求付款方必须与发票抬头保持一致。
检查原始凭证规范，领导审批签字齐全，方可报销。
所换取新车合格证，相关合格证的领取、交接需相关人员签字确认。
每天填报集团的资金日报表。日报表准确及时填报（资金日报表、集团报表等）
每日向财务经理及总经理发送资金短信，汇报资金余额，提供准确的资金余额及各部门资金需求情况。
资金进出需留有轨迹，资金交易明细留存完整。
配合保险部做好保费返利付款及复核业务。
每月底会计记账完毕，配合会计核对银行存款账和现金账，编制银行余额调整表。并进行网银对账。
付款时必须核实收款人身份。退货及退定金、保证金等须按收款方向原路退回。
积极配合财务经理做好银行授信、贷后检查等业务，确保融资需求。
准确、及时办理资金付款、银行贷款、银承承兑汇票等业务，满足经营资金需求
积极参与商品车/零件/精品/漆辅料/车辆等的盘点。
月末准确上报财务经理所需的内、外报表。保证资金日报明细与帐内相符。
及时做好银行的各类年检工作，配合审计出具各类银行询证。
配合集团做好贷款还息及本金工作，保证集团融资业务需求。
熟悉集团的财务制度、公司制度，积极学习新的业务知识，执行力强。
完成领导安排的其它临时工作。